基金经理:滕祖光
单位净值:0.5497 | 净值增长率:-1.12% } else {?> | 净值增长率:-1.12% | 累计净值:0.5497 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起(016700)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 14,172,200 | - | 16,150,700 | 16,085,500 | 88% |
2023/12/31 | 16,500,700 | - | 19,840,500 | 19,695,000 | 84% |
2023/9/30 | 19,290,400 | - | 25,137,000 | 25,060,400 | 77% |
2023/6/30 | 25,411,100 | - | 31,667,100 | 31,596,400 | 80% |
2023/3/31 | 18,904,800 | - | 32,650,000 | 32,589,000 | 58% |