单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/22 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,707,230,000 | 1,759,020,000 | 1,583,320,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,625,540,000 | 1,646,720,000 | 1,364,650,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 774,297,000 | 785,986,000 | 729,888,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 242,772,000 | 251,253,000 | 214,193,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 143,304,000 | 158,279,000 | 125,176,000 | 0% |