基金经理:李振宇
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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华安众盈中短债发起式A(016691)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 178,462,000 | 233,731,000 | 202,548,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 242,546,000 | 250,311,000 | 231,130,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 264,076,000 | 272,703,000 | 258,501,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 414,418,000 | 420,115,000 | 345,798,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 353,714,000 | 356,993,000 | 338,436,000 | 0% |