基金经理：雷敏
| 单位净值:0.9991 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.9991 | 截止日期:2024/6/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 10,194,500 | 216,257,000 | 216,127,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 10,142,000 | 213,507,000 | 213,246,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 10,080,300 | 218,241,000 | 216,111,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 220,355,000 | 220,212,000 | 0% |
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