单位净值:0.9781 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9781 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 3,058,360 | 52,318,500 | 52,189,300 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 3,042,590 | 52,047,500 | 51,871,700 | 0% |
2023/9/30 | - | 3,024,090 | 53,564,000 | 53,424,600 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 3,015,790 | 52,422,300 | 52,318,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | - | 56,857,300 | 52,796,300 | 0% |