基金经理:李静文
单位净值:1.0692 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0692 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴华安裕利率债C(016659)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,230,250,000 | 2,231,660,000 | 1,708,840,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,355,610,000 | 1,356,430,000 | 1,067,770,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 919,168,000 | 920,532,000 | 674,997,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 704,006,000 | 1,169,120,000 | 1,160,530,000 | 0% |