单位净值:1.0145 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0445 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 315,137,000 | 444,293,000 | 354,060,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 351,245,000 | 354,099,000 | 353,816,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 349,454,000 | 353,136,000 | 351,396,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 355,455,000 | 355,520,000 | 353,313,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 1,045,720,000 | 1,057,560,000 | 1,057,090,000 | 0% |