单位净值:1.0287 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0287 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬景泽一年持有混合C(016655)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 10,938,400 | 255,021,000 | 281,761,000 | 277,870,000 | 4% |
2023/12/31 | 17,682,400 | 299,515,000 | 321,312,000 | 273,482,000 | 6% |
2023/9/30 | 17,709,400 | 297,844,000 | 317,190,000 | 271,005,000 | 7% |