基金经理:张永志
单位净值:1.0472 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0472 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商稳健泓利一年持有混合A(016641)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 99,908,800 | 314,300,000 | 480,663,000 | 478,745,000 | 21% |
2023/12/31 | 48,435,900 | 343,304,000 | 487,908,000 | 473,053,000 | 10% |
2023/9/30 | 2,398,160 | 435,364,000 | 467,830,000 | 467,241,000 | 1% |