基金经理:王浩
单位净值:0.6635 | 净值增长率:-0.50% } else {?> | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.6635 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华卓信成长精选混合A(016623)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 71,414,100 | - | 90,359,000 | 89,520,300 | 80% |
2023/12/31 | 69,195,200 | - | 89,149,300 | 88,464,000 | 78% |
2023/9/30 | 66,381,600 | - | 103,873,000 | 99,798,100 | 67% |
2023/6/30 | 108,166,000 | - | 133,901,000 | 133,000,000 | 81% |
2023/3/31 | 149,162,000 | - | 179,741,000 | 178,707,000 | 83% |