单位净值:0.8386 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.8386 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.61亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 75,880,800 | 75,716,800 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 609,432 | 141,126,000 | 140,740,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 3,864,870 | 157,110,000 | 156,235,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 2,239,550 | 228,373,000 | 227,089,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 11,097,600 | 227,249,000 | 225,455,000 | 0% |