基金经理：石玉
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/26 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中金安盈90天持有中短债A(016607)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 324,531,000 | 360,154,000 | 338,348,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 284,760,000 | 287,553,000 | 236,729,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 357,768,000 | 361,058,000 | 318,761,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 264,106,000 | 269,309,000 | 244,094,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 317,986,000 | 320,848,000 | 244,794,000 | 0% |
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