基金经理:区德成
单位净值:1.0063 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0423 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:15.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,981,760,000 | 1,983,100,000 | 1,527,160,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,002,700,000 | 2,026,380,000 | 1,525,130,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 2,048,150,000 | 2,049,470,000 | 1,516,610,000 | 0% |