基金经理:廖瀚博
单位净值:0.7333 | 净值增长率:-0.46% } else {?> | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:0.7333 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城远见成长混合A(016592)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 491,253,000 | - | 575,366,000 | 572,186,000 | 86% |
2023/12/31 | 552,653,000 | - | 676,286,000 | 671,051,000 | 82% |
2023/9/30 | 599,942,000 | - | 756,701,000 | 752,459,000 | 80% |
2023/6/30 | 766,604,000 | - | 910,008,000 | 905,822,000 | 85% |
2023/3/31 | 857,772,000 | - | 1,015,120,000 | 1,008,350,000 | 85% |
2022/12/31 | 1,084,460,000 | - | 1,356,960,000 | 1,350,400,000 | 80% |