基金经理:侯梧
单位净值:0.7859 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.7859 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国融甄混合C(016589)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 278,122,000 | - | 331,033,000 | 330,065,000 | 84% |
2023/12/31 | 265,604,000 | 539,121 | 354,484,000 | 353,357,000 | 75% |
2023/9/30 | 295,267,000 | 566,540 | 408,335,000 | 407,101,000 | 73% |
2023/6/30 | 387,165,000 | 615,825 | 487,204,000 | 485,530,000 | 80% |
2023/3/31 | 453,002,000 | 505,080 | 569,431,000 | 566,336,000 | 80% |
2022/12/31 | 193,577,000 | 761,734 | 657,074,000 | 653,244,000 | 30% |