基金经理:吴悠
单位净值:1.0287 | 净值增长率:-0.48% } else {?> | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.0287 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实价值丰润混合C(016571)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 83,070,300 | 5,157,130 | 96,095,600 | 95,779,500 | 87% |
2023/12/31 | 139,969,000 | 7,036,630 | 159,515,000 | 158,990,000 | 88% |
2023/9/30 | 149,948,000 | 6,994,220 | 172,871,000 | 172,428,000 | 87% |
2023/6/30 | 153,895,000 | 3,582,020 | 182,632,000 | 182,158,000 | 84% |
2023/3/31 | 104,343,000 | 3,563,530 | 126,810,000 | 125,337,000 | 83% |
2022/12/31 | 147,840,000 | 12,459,100 | 247,556,000 | 231,390,000 | 64% |