基金经理：高钥群
| 单位净值:3.1520 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:3.1520 | 截止日期:2024/5/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安顺灵活配置混合C(016564)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 640,055,000 | - | 802,917,000 | 798,890,000 | 80% |
| 2023/12/31 | 647,947,000 | - | 780,931,000 | 769,374,000 | 84% |
| 2023/9/30 | 685,583,000 | - | 847,672,000 | 817,617,000 | 84% |
| 2023/6/30 | 805,964,000 | - | 957,207,000 | 947,906,000 | 85% |
| 2023/3/31 | 845,583,000 | - | 1,024,940,000 | 998,942,000 | 85% |
| 2022/12/31 | 781,338,000 | - | 974,898,000 | 968,009,000 | 81% |
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