基金经理:郭鹏
单位净值:0.8969 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.8969 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢启源混合发起A(016560)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 14,997,000 | - | 27,912,100 | 24,478,700 | 61% |
2023/12/31 | 26,996,000 | - | 28,746,500 | 28,491,100 | 95% |
2023/9/30 | 6,835,020 | - | 13,758,700 | 13,477,400 | 51% |