基金经理:陈鹏
单位净值:0.8024 | 净值增长率:-0.93% } else {?> | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:0.8024 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信洞见成长混合C(016559)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 210,448,000 | 12,740,100 | 243,792,000 | 237,616,000 | 89% |
2023/12/31 | 213,337,000 | 13,687,800 | 242,607,000 | 240,863,000 | 89% |
2023/9/30 | 243,013,000 | 15,120,500 | 276,702,000 | 264,771,000 | 92% |
2023/6/30 | 291,111,000 | 18,189,800 | 328,936,000 | 325,799,000 | 89% |
2023/3/31 | 304,644,000 | 22,502,700 | 390,692,000 | 372,564,000 | 82% |