基金经理:储可凡
单位净值:0.8108 | 净值增长率:1.72% | 累计净值:0.8108 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢消费龙头智选混合发起A(016549)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 9,328,060 | 404,310 | 10,284,200 | 10,024,600 | 93% |
2023/12/31 | 8,649,250 | - | 9,347,910 | 9,153,660 | 94% |
2023/9/30 | 8,751,380 | - | 9,425,950 | 9,259,160 | 95% |
2023/6/30 | 8,670,560 | - | 9,549,140 | 9,380,960 | 92% |
2023/3/31 | 10,291,700 | - | 11,100,400 | 10,949,400 | 94% |
2022/12/31 | 2,202,000 | - | 10,663,100 | 10,445,600 | 21% |