基金经理:王艺伟
单位净值:0.9875 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9875 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银稳进回报六个月持有期混合A(016545)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 15,472,400 | 180,758,000 | 271,498,000 | 270,562,000 | 6% |
2023/12/31 | 30,117,100 | 210,754,000 | 320,208,000 | 317,112,000 | 10% |
2023/9/30 | 50,058,400 | 206,920,000 | 411,374,000 | 409,570,000 | 12% |
2023/6/30 | 83,512,900 | 402,970,000 | 585,747,000 | 584,837,000 | 14% |