基金经理:张钟玉
单位净值:0.1989 | 净值增长率:-0.50% } else {?> | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.1989 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(016535)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 1,846,250,000 | 1,796,700,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 670,710,000 | 657,506,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 527,014,000 | 511,747,000 | 0% |
2023/6/30 | 374,192,000 | - | 466,787,000 | 411,415,000 | 91% |
2023/3/31 | 232,534,000 | - | 277,373,000 | 250,772,000 | 93% |
2022/12/31 | 104,814,000 | - | 125,471,000 | 112,321,000 | 93% |