单位净值:0.9237 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9237 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安科技创新混合C(016523)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 267,793,000 | 341,259 | 293,053,000 | 291,246,000 | 92% |
2023/12/31 | 285,804,000 | 276,620 | 311,139,000 | 309,773,000 | 92% |
2023/9/30 | 329,058,000 | - | 366,813,000 | 364,627,000 | 90% |
2023/6/30 | 422,533,000 | - | 465,859,000 | 458,868,000 | 92% |