基金经理:刘瑞
单位净值:0.8756 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:0.8756 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金创新成长混合发起C(016518)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 31,080,600 | - | 51,417,800 | 50,763,500 | 61% |
2023/12/31 | 38,465,600 | - | 55,774,800 | 54,618,100 | 70% |
2023/9/30 | 41,319,400 | - | 59,795,800 | 59,460,600 | 69% |
2023/6/30 | 46,423,600 | - | 67,767,900 | 67,256,900 | 69% |
2023/3/31 | 62,558,500 | 1,629,000 | 76,066,400 | 75,069,800 | 83% |
2022/12/31 | 121,960,000 | - | 130,549,000 | 129,605,000 | 94% |