基金经理:韩林
单位净值:0.7459 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:0.7459 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城数字经济混合C(016508)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 172,338,000 | - | 197,184,000 | 191,948,000 | 90% |
2023/12/31 | 185,213,000 | - | 219,445,000 | 208,969,000 | 89% |
2023/9/30 | 198,105,000 | - | 228,400,000 | 223,644,000 | 89% |
2023/6/30 | 206,901,000 | - | 262,771,000 | 240,859,000 | 86% |
2023/3/31 | 199,932,000 | - | 242,976,000 | 223,681,000 | 89% |