基金经理:高翔
单位净值:0.8979 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.8979 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏半导体龙头混合发起式C(016501)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 479,903,000 | - | 528,075,000 | 520,653,000 | 92% |
2023/12/31 | 677,164,000 | - | 734,905,000 | 728,819,000 | 93% |
2023/9/30 | 669,892,000 | - | 775,800,000 | 765,633,000 | 88% |
2023/6/30 | 1,080,390,000 | - | 1,220,430,000 | 1,192,340,000 | 91% |
2023/3/31 | 614,346,000 | - | 694,472,000 | 667,551,000 | 92% |
2022/12/31 | 99,566,900 | - | 112,190,000 | 109,688,000 | 91% |