基金经理:王建军
单位净值:0.8052 | 净值增长率:-0.79% } else {?> | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:0.8052 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 60,046,600 | - | 64,566,200 | 64,354,500 | 93% |
2023/12/31 | 62,183,400 | - | 66,470,400 | 65,962,400 | 94% |
2023/9/30 | 80,065,900 | - | 85,631,800 | 85,289,100 | 94% |
2023/6/30 | 90,496,500 | - | 97,159,400 | 96,025,500 | 94% |
2023/3/31 | 106,234,000 | - | 112,767,000 | 112,297,000 | 95% |
2022/12/31 | 253,565,000 | - | 277,536,000 | 273,914,000 | 93% |