基金经理:朱亮
单位净值:0.9556 | 净值增长率:-0.51% } else {?> | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.9556 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东财产业优选混合发起式C(016488)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 10,042,500 | 510,000 | 11,222,000 | 11,162,300 | 90% |
2023/12/31 | 9,998,120 | 407,772 | 10,713,400 | 10,667,800 | 94% |
2023/9/30 | 10,519,100 | - | 11,503,100 | 11,471,600 | 92% |
2023/6/30 | 9,862,610 | - | 11,236,900 | 11,152,400 | 88% |
2023/3/31 | 10,692,800 | - | 12,570,600 | 12,537,800 | 85% |