基金经理:刘伟伟
单位净值:0.8385 | 净值增长率:-0.76% } else {?> | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:0.8385 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧成长先锋混合A(016485)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 418,896,000 | - | 447,327,000 | 444,086,000 | 94% |
2023/12/31 | 391,452,000 | - | 422,368,000 | 421,425,000 | 93% |
2023/9/30 | 446,169,000 | - | 478,276,000 | 473,764,000 | 94% |
2023/6/30 | 532,949,000 | - | 579,224,000 | 577,809,000 | 92% |
2023/3/31 | 882,681,000 | - | 949,041,000 | 946,326,000 | 93% |