基金经理:崔书田
单位净值:0.7857 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:0.7857 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信专精特新混合A(016477)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 53,814,100 | - | 65,919,000 | 65,034,100 | 83% |
2023/12/31 | 62,531,600 | - | 70,999,600 | 70,668,600 | 88% |
2023/9/30 | 66,503,000 | 125,807 | 75,904,600 | 75,241,500 | 88% |
2023/6/30 | 80,629,500 | 135,003 | 88,054,200 | 86,745,200 | 93% |
2023/3/31 | 88,309,800 | 7,117,040 | 108,314,000 | 107,947,000 | 82% |