基金经理:齐炜中
单位净值:0.9736 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9736 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成新兴活力混合A(016475)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 597,209,000 | - | 658,084,000 | 655,559,000 | 91% |
2023/12/31 | 582,457,000 | - | 714,731,000 | 712,688,000 | 82% |
2023/9/30 | 436,610,000 | - | 805,175,000 | 797,960,000 | 55% |
2023/6/30 | 390,310,000 | - | 1,052,680,000 | 1,025,950,000 | 38% |