基金经理:王宏
单位净值:1.0450 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0550 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C(016457)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,352,820,000 | 1,353,640,000 | 1,228,230,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 3,049,570,000 | 3,050,130,000 | 2,479,620,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 2,255,400,000 | 2,256,070,000 | 1,693,490,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 1,788,580,000 | 1,989,270,000 | 1,512,970,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 1,427,720,000 | 1,429,390,000 | 1,108,200,000 | 0% |