基金经理:李杰
单位净值:1.0344 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0344 | 截止日期:2024/6/5 | ||
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最新规模:10.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管睿兴债券A(016432)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 910,774,000 | 1,023,420,000 | 1,022,950,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 981,435,000 | 1,012,620,000 | 1,012,190,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,051,210,000 | 1,067,000,000 | 1,001,620,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 15,073,500 | 15,062,600 | 0% |