基金经理:王莹莹
单位净值:1.0345 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0345 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 833,807,000 | 843,731,000 | 680,957,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 3,318,910,000 | 3,592,620,000 | 3,389,720,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,757,970,000 | 1,765,880,000 | 1,765,190,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 2,274,520,000 | 2,377,930,000 | 1,981,970,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 3,635,790,000 | 5,095,680,000 | 5,054,330,000 | 0% |