基金经理:常璐
单位净值:0.8108 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:0.8108 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
太平消费升级一年持有A(016378)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 115,268,000 | - | 163,924,000 | 163,651,000 | 70% |
2023/12/31 | 161,812,000 | - | 187,856,000 | 187,470,000 | 86% |
2023/9/30 | 150,406,000 | - | 201,831,000 | 201,475,000 | 75% |
2023/6/30 | 133,735,000 | - | 213,622,000 | 213,238,000 | 63% |
2023/3/31 | 90,460,300 | - | 214,953,000 | 214,594,000 | 42% |