基金经理:刘小明
单位净值:0.5188 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.5188 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳业绩驱动混合A(016370)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 35,081,600 | - | 38,261,600 | 37,541,800 | 93% |
2023/12/31 | 40,626,900 | - | 43,181,800 | 42,994,000 | 94% |
2023/9/30 | 47,216,400 | - | 51,724,800 | 50,990,600 | 93% |
2023/6/30 | 64,223,400 | - | 68,415,600 | 68,137,800 | 94% |
2023/3/31 | 81,420,300 | - | 86,185,700 | 85,831,300 | 95% |
2022/12/31 | 31,063,900 | - | 103,094,000 | 102,492,000 | 30% |