基金经理：张卫卫
| 单位净值:0.9412 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.9412 | 截止日期:2024/6/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A(016368)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 1,799,960 | 9,728,220 | 185,111,000 | 183,317,000 | 1% |
| 2023/12/31 | 5,198,010 | 11,213,700 | 197,909,000 | 193,009,000 | 3% |
| 2023/9/30 | 1,306,410 | 11,151,400 | 212,853,000 | 207,850,000 | 1% |
| 2023/6/30 | 1,259,200 | 12,133,200 | 241,704,000 | 234,404,000 | 1% |
| 2023/3/31 | 0 | 16,908,600 | 332,642,000 | 329,236,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 2,106,210 | 27,942,100 | 493,296,000 | 480,570,000 | 0% |
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