基金经理:鲁亚运
单位净值:0.6692 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.6692 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 70,584,400 | - | 75,697,400 | 74,656,400 | 95% |
2023/12/31 | 115,440,000 | - | 123,164,000 | 122,021,000 | 95% |
2023/9/30 | 113,006,000 | - | 120,980,000 | 119,372,000 | 95% |
2023/6/30 | 114,239,000 | - | 121,686,000 | 120,533,000 | 95% |
2023/3/31 | 122,038,000 | - | 132,359,000 | 128,867,000 | 95% |
2022/12/31 | 101,147,000 | - | 109,660,000 | 106,766,000 | 95% |