基金经理:张云凯
单位净值:0.7344 | 净值增长率:-1.63% } else {?> | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:0.7344 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安行业成长混合A(016345)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 12,011,100 | - | 18,975,100 | 15,590,200 | 77% |
2023/12/31 | 12,786,900 | - | 18,777,600 | 15,352,100 | 83% |
2023/9/30 | 14,131,600 | - | 17,665,000 | 17,114,900 | 83% |
2023/6/30 | 23,652,400 | - | 36,565,100 | 30,084,600 | 79% |
2023/3/31 | 29,081,600 | - | 47,242,300 | 38,890,400 | 75% |
2022/12/31 | 2,370,560 | - | 43,519,400 | 43,200,500 | 5% |