单位净值:0.7815 | 净值增长率:-0.50% } else {?> | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.7815 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河价值成长混合A(016340)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 45,803,100 | 2,446,680 | 48,675,100 | 48,375,600 | 95% |
2023/12/31 | 38,875,000 | 71,705 | 45,665,500 | 45,460,800 | 86% |
2023/9/30 | 45,115,600 | 182,710 | 48,886,900 | 48,281,300 | 93% |
2023/6/30 | 56,402,800 | - | 67,927,000 | 66,841,300 | 84% |
2023/3/31 | 39,363,000 | 29,403 | 66,367,600 | 66,026,500 | 60% |