基金经理：马毅
| 单位净值:1.0159 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.5789 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰泰裕三个月定开债A(016314)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 3,244,310 | 3,724,860 | 3,578,170 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 62,266,500 | 66,955,400 | 66,671,100 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 303,997,000 | 336,006,000 | 335,671,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 50,475,400 | 55,963,800 | 54,667,600 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 8,755,870 | 68,445,600 | 68,315,100 | 0% |
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