单位净值:0.7984 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.7984 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C(016310)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 506,678 | 8,103,860 | 8,064,570 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 509,715 | 8,440,620 | 8,407,280 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 506,881 | 8,778,400 | 8,732,790 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 505,548 | 9,818,020 | 9,400,510 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 610,311 | 11,465,200 | 10,736,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 1,727,720 | 10,149,900 | 10,090,300 | 0% |