基金经理:周紫光
单位净值:0.9405 | 净值增长率:2.46% | 累计净值:0.9405 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 229,840,000 | - | 264,238,000 | 263,630,000 | 87% |
2023/12/31 | 231,110,000 | - | 332,011,000 | 331,350,000 | 70% |
2023/9/30 | 172,159,000 | - | 246,284,000 | 245,847,000 | 70% |
2023/6/30 | 193,262,000 | - | 264,410,000 | 263,915,000 | 73% |
2023/3/31 | 190,571,000 | - | 270,597,000 | 270,003,000 | 71% |
2022/12/31 | 46,965,500 | - | 280,827,000 | 265,060,000 | 18% |