基金经理:郑毅
单位净值:1.0324 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0324 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华利率债E(016295)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 15,871,100 | 16,598,500 | 16,482,200 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 49,872,200 | 50,402,500 | 38,207,500 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 60,711,500 | 61,220,800 | 59,325,600 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 71,689,400 | 73,619,600 | 58,480,500 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 131,815,000 | 136,669,000 | 120,423,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 264,252,000 | 269,241,000 | 267,706,000 | 0% |
2022/9/30 | 0 | 295,499,000 | 364,637,000 | 364,295,000 | 0% |