基金经理:翁启森
单位净值:2.3120 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:2.3120 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安大国新经济股票C(016291)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 54,928,400 | - | 58,436,000 | 58,161,600 | 94% |
2023/12/31 | 57,823,000 | 24,702 | 61,497,700 | 61,272,700 | 94% |
2023/9/30 | 61,103,000 | 26,349 | 65,080,800 | 64,875,200 | 94% |
2023/6/30 | 70,286,300 | 23,936 | 75,012,500 | 74,695,600 | 94% |
2023/3/31 | 72,731,000 | 1,450,210 | 77,743,200 | 77,308,200 | 94% |
2022/12/31 | 67,612,900 | 1,424,520 | 72,256,200 | 71,646,600 | 94% |
2022/9/30 | 67,422,400 | 1,419,790 | 72,133,700 | 71,859,400 | 94% |