基金经理:齐炜中
单位净值:0.8993 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.8993 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成消费机遇混合C(016288)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 90,272,100 | - | 100,876,000 | 99,400,100 | 91% |
2023/12/31 | 102,148,000 | - | 116,422,000 | 113,416,000 | 90% |
2023/9/30 | 107,604,000 | - | 123,144,000 | 118,819,000 | 91% |
2023/6/30 | 93,477,600 | 176,515 | 105,094,000 | 101,619,000 | 92% |
2023/3/31 | 108,117,000 | - | 121,813,000 | 118,327,000 | 91% |