基金经理:曹世宇
单位净值:1.1490 | 净值增长率:2.59% | 累计净值:1.2070 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2023/12/31 | 0 | - | 152,280,000 | 150,140,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 136,065,000 | 135,385,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 152,917,000 | 151,737,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | - | 150,626,000 | 150,119,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | - | 161,586,000 | 160,672,000 | 0% |
2022/9/30 | 0 | - | 184,261,000 | 183,193,000 | 0% |