单位净值:0.8532 | 净值增长率:-0.40% } else {?> | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:0.8532 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰保兴鑫成优选混合A(016274)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 59,260,900 | - | 74,883,600 | 74,609,000 | 79% |
2023/12/31 | 74,431,600 | - | 80,785,000 | 80,483,600 | 92% |
2023/9/30 | 76,217,200 | - | 97,416,500 | 97,083,900 | 79% |
2023/6/30 | 74,086,700 | - | 101,566,000 | 101,170,000 | 73% |
2023/3/31 | 40,645,300 | - | 117,324,000 | 116,799,000 | 35% |