基金经理:何移直
单位净值:0.9273 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.9273 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)(016271)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,533,390 | 51,120,600 | 50,877,300 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,752,460 | 51,795,000 | 51,587,100 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 2,737,160 | 53,213,400 | 52,382,700 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 2,729,960 | 53,841,700 | 53,726,900 | 0% |
2023/3/31 | 0 | - | 77,572,500 | 55,101,000 | 0% |