单位净值:0.9527 | 净值增长率:-0.49% } else {?> | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:0.9527 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中证500指数量化增强发起A(016267)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 157,521,000 | - | 176,973,000 | 176,059,000 | 89% |
2023/12/31 | 186,787,000 | - | 204,324,000 | 203,063,000 | 92% |
2023/9/30 | 214,062,000 | - | 243,484,000 | 240,854,000 | 89% |
2023/6/30 | 173,486,000 | - | 207,020,000 | 196,610,000 | 88% |
2023/3/31 | 229,077,000 | - | 272,885,000 | 256,857,000 | 89% |